| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۶,۸۷۹.۱۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۴ |
۴,۱۴۴.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۸۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۶۲ |
۱,۱۹۲.۶۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸ |
۴,۲۳۴.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۵.۷۴ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۳۰۸.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۲۴۶.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۸ |
۲,۰۳۵.۵۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۶) |
۱۹۴.۷۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
|
|