| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۳ |
۱.۷۴ |
۳۱۱,۱۷۵.۶۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۲.۱۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۷۷.۳۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸ |
۲.۲۱ |
۶۷,۸۹۷.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۷۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۰۴ |
۷۹۱.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۶۶.۳۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۵۴.۳۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۴۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|