| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۳) |
۳۷۱,۵۶۹.۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۸۱ |
۲,۸۵۴.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۸۷,۳۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۲.۳۴) |
۱۸۴.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۳۷.۳۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۵) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۵۷ |
۱.۰۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۷۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷ |
۴۰۷.۱۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۶۸ |
۳۹,۸۲۶.۰۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۵۸ |
۵۷,۴۷۵.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۴.۶۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|