| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۰۵ |
۱۶,۳۳۸.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۹ |
۱,۳۶۸.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۴۰.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۲۳۴.۴۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۱۸۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۱.۹۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۳.۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۹۴ |
۰ |
|
|