ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۸۳ |
(۰.۴۸) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۱.۶۳) |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۳.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۸۱.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۵۵.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۴۷) |
(۵.۳۵) |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۸) |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۲.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
|