| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۲۰.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۴۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۷۵۴.۵۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۸.۳۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۳۷ |
۰ |
|
|