| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۸۳ |
(۰.۴۸) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۳.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۸۱.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۵۵.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۲.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|