| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۵۵ |
۲.۳۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۶۱,۴۲۱.۷۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۲.۱۱ |
۱۵,۲۸۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۷) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۲.۰۴ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۱۶.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۷ |
۱.۴۳ |
۲,۲۹۳.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۶.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۱۷ |
۱.۷۷ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۵ |
۷۰۵.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|