| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۲.۵۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۶۷۵.۷۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۲.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۴۳.۱۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
۲.۳۵ |
(۹۸.۷) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۶.۹۹ |
۰ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۷۷) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۲.۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۲۴۶.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۳.۷۷ |
(۲.۴۵) |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۸.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۵۱.۷۲ |
۰ |
|
|