| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۶.۲۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۹۲ |
(۱۳.۴۴) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۸۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۲.۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۲۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۹.۶۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
|
|