| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۶۷.۹۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۲ |
(۲۸.۰۲) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۱۹۳.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۶.۴۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۴۲.۳۲) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۶۲) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۶ |
(۷۸.۰۹) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۹۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۲۰) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|