| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۳۷.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۴۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۲.۲۳ |
(۲۹.۵۲) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۶.۲۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۹۲ |
(۱۳.۴۴) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۸۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۲.۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۲۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۹.۶۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|