| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۱.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۷۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۷۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۶۵ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۹۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۶.۲۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۰۷ |
۷۵.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۳ |
۸۳.۳۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۱.۳۴ |
۱۳۲.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|