صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۶۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۰.۱۵) | (۳.۵۳) | (۴۳.۰۸) | (۱۰۰) |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۰۵) | (۳.۶۸) | (۱۷.۲۳) | (۱۰۰) |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰.۱۲ | (۰.۲۴) | ۵۵.۹۹ | (۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۶۱ | ۲.۰۴ | ۸۲۴.۰۲ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۱۹ | ۱.۶ | ۹۶.۸۶ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۸۳ | ۵.۶ | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۳۵ | ۲.۶۹ | ۲۵۷.۳۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۳۹ | ۱.۹۳ | ۳۰۹.۲۳ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | (۰.۲۴) | ۰.۷۴ | (۵۸.۰۹) | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷ | ۰ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۸ | ۰ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | (۳۷.۰۲) | ۰.۴۵ | (۱۰۰) | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | (۰.۴) | (۰.۷۲) | (۷۶.۷۲) | (۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | (۰.۱۴) | (۰.۰۳) | (۴۰.۴۹) | (۹.۰۸) |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۷ | ۰ |