| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۴ |
(۵۸.۰۹) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۳۷.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۴۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۲.۲۳ |
(۲۹.۵۲) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۶.۲۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۹۲ |
(۱۳.۴۴) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۸۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|