صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۲۶ | ۲.۱ | ۱۶۱.۱۷ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۴ | ۰ |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۹ | ۱۵.۲۷ | ۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۲ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | (۰.۰۴) | ۰.۳ | (۱۳.۴۸) | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۳ | ۰ |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۲ | ۰ |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۸ | ۰ |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۱۳.۰۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۱.۵۷ | (۲.۵۴) | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۱.۹۶ | ۴۸.۳۴ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۴۱.۹۱ | ۰.۸۲ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۱.۱۹ | (۳.۱۳) | ۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۰.۱۳ | ۰.۷۲ | ۶۰.۷۸ | ۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۴.۰۷ | ۲۲۲.۷۶ |