| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۶۱.۶۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۴۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۷۹ |
۳۵۷.۴۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۱ |
۱۶۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۱ |
۲۴۷.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۷ |
۱۴۵.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۵۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۲) |
۱۶.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۱.۲۵) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۶ |
(۵۲.۹۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|