صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۳ | ۰ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۱۶ | (۰.۰۴) | ۷۷ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۲۶ | ۲.۱ | ۱۶۱.۱۷ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۴ | ۰ |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۹ | ۱۵.۲۷ | ۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۲ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | (۰.۰۴) | ۰.۳ | (۱۳.۴۸) | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۳ | ۰ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۲ | ۰ |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۱۳.۰۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۱.۵۷ | (۲.۵۴) | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۱.۹۶ | ۴۸.۳۴ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۴۱.۹۱ | ۰.۸۲ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶.۸۲ |