صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۲ | ۰ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۳۴) | ۳۳.۰۳ | (۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰.۹ | ۱.۹۲ | ۲,۵۰۱.۵۹ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰.۱۱ | ۱.۸ | ۵۱.۶۱ | ۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | (۰.۲۲) | (۲.۴۳) | (۵۵.۵۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۱ | (۱.۰۴) | ۴۵.۹۷ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۶۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۰.۱۵) | (۳.۵۳) | (۴۳.۰۸) | (۱۰۰) |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۰۵) | (۳.۶۸) | (۱۷.۲۳) | (۱۰۰) |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰.۱۲ | (۰.۲۴) | ۵۵.۹۹ | (۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۶۱ | ۲.۰۴ | ۸۲۴.۰۲ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۱۹ | ۱.۶ | ۹۶.۸۶ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۸۳ | ۵.۶ | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۳۵ | ۲.۶۹ | ۲۵۷.۳۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |