| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۸۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۲.۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۲۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۹.۶۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۱ |
۱۶۱.۱۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵.۲۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|