| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۳,۱۰۵.۵۴ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۲.۰۳ |
۲۹۸.۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۸.۹۵) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۴۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۵۴.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۷۷.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۲۲) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۸۸ |
۳۷۲.۵۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۱) |
(۶۱.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۵۳) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
|
|