| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۲۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۷۰.۷۷ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۵.۷۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۷) |
۱۲۷.۵۲ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۱.۳۶ |
۲۷۸.۵۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۲.۰۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۷.۵۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۳۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۸) |
(۳۵.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۷.۲۶ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۹ |
(۱۸.۳۴) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۷.۰۷ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۷.۲۷ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|