| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۸۱.۲۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۲۲ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۸۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۲ |
(۳۳.۲۷) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۴.۹۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۲.۱۵ |
۱۳۱.۴۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۳ |
۱.۵۳ |
۱۳۴.۶۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۲) |
۸۹.۶۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۵.۲۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۹۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۳ |
(۳۴.۶۳) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۲۷ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|