| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۷) |
۱۲۷.۵۲ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۱.۳۶ |
۲۷۸.۵۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۲.۰۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۷.۵۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۳۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۲.۷۸) |
(۳۵.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۷.۲۶ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۹ |
(۱۸.۳۴) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۷.۰۷ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۷.۲۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۶.۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۴ |
۷.۶۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۹.۸۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۲۱.۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
|
|