| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۷.۸۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۰۰۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۴۴.۳۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۸۳.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۷.۵۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۶۰.۰۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۸۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۳۹.۳۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۵ |
۲۶۰.۸۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۶۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۳.۶۱ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۷ |
(۵۰.۱۱) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۵۱ |
۱,۶۲۷.۱۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۸ |
۱۱,۷۲۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
|
|