| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۴۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۵۴.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۷۷.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۲۲) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۸۸ |
۳۷۲.۵۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۱) |
(۶۱.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۵۳) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۵۳) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۶۱.۶۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۴۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۷۹ |
۳۵۷.۴۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|