| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۱.۸۳) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۸ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۷۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۱ |
۳۸۶.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۲۳.۵۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۱۱ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۳,۱۰۵.۵۴ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۲.۰۳ |
۲۹۸.۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۸.۹۵) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
|
|