| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۲.۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۱۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۵.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۰۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۹۲ |
۲,۵۰۱.۵۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۵۱.۶۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۲.۴۳) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|