صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۱۶ | (۰.۰۴) | ۷۷ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۲۶ | ۲.۱ | ۱۶۱.۱۷ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۴ | ۰ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۹ | ۱۵.۲۷ | ۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۲ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | (۰.۰۴) | ۰.۳ | (۱۳.۴۸) | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۳ | ۰ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۲ | ۰ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۸ | ۰ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۱۳.۰۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۱.۵۷ | (۲.۵۴) | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۱.۹۶ | ۴۸.۳۴ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۴۱.۹۱ | ۰.۸۲ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۱.۱۹ | (۳.۱۳) | ۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |