| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۹۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۶.۲۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۰۷ |
۷۵.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۳ |
۸۳.۳۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۱.۳۴ |
۱۳۲.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۹.۱۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۶۳ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۴.۵۲ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
|
|