صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | (۰.۲۲) | (۲.۴۳) | (۵۵.۵۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۱ | (۱.۰۴) | ۴۵.۹۷ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۶۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۰.۱۵) | (۳.۵۳) | (۴۳.۰۸) | (۱۰۰) |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۰۵) | (۳.۶۸) | (۱۷.۲۳) | (۱۰۰) |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰.۱۲ | (۰.۲۴) | ۵۵.۹۹ | (۵۷.۹۴) |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۶۱ | ۲.۰۴ | ۸۲۴.۰۲ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰.۱۹ | ۱.۶ | ۹۶.۸۶ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۸۳ | ۵.۶ | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۳۵ | ۲.۶۹ | ۲۵۷.۳۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۳۹ | ۱.۹۳ | ۳۰۹.۲۳ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | (۰.۲۴) | ۰.۷۴ | (۵۸.۰۹) | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷ | ۰ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۸ | ۰ |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | (۳۷.۰۲) | ۰.۴۵ | (۱۰۰) | ۴۲۱.۰۱ |