| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۳.۶۳ |
۱۹,۷۰۲.۸۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۵۱.۱۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۸۱ |
۲.۴۶ |
۱,۸۰۰.۷۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۹۷.۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۲.۴۸ |
۳۶۲.۳۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۲۱.۵۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۶.۳۴) |
(۹۲.۹) |
|
|