| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۰.۵۳ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۲.۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۱۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۵.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۰۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۹۲ |
۲,۵۰۱.۵۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|