| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۳۵ |
۲.۱۸ |
۱۳,۰۹۸.۲۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۲.۴۲ |
۱۲,۱۸۲.۳۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۷۵ |
۱۶,۰۴۲.۴۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۹۸ |
۳.۱۶ |
۳,۳۷۱.۳۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۳.۵۸ |
۱۹,۹۹۸.۱۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۴۷۳.۸۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۳ |
(۸۵.۳۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۷.۷۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۲.۵۳ |
(۹۷.۸) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۷۸ |
(۶۰.۲۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۳۸ |
۱۵,۱۷۰.۳۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۵۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
|
|