| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۲.۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۲۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۹.۶۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۱ |
۱۶۱.۱۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵.۲۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۵۲ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|