ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۲.۴) |
۱۷۳.۴۱ |
۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۲۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۹.۶۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷ |
(۱۴.۰۵) |
۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۱ |
۱۶۱.۱۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵.۲۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۵۲ |
۲۲۰.۰۳ |
|