| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۵۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۹۵ |
۲.۶۳ |
۳,۰۲۴.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۹ |
۳۰۷.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۹۹ |
۱۹۷.۶۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۴.۳۶ |
۱۹,۶۰۹.۲۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۴.۴ |
۳۵,۲۸۶.۶۴ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۲۱.۵۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
|
|