| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۷۶ |
۷۳.۴۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۱.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۷۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۷۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۶۵ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۹۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۶.۲۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۰۷ |
۷۵.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۳ |
۸۳.۳۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
|
|