| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۸۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۷۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۷۲ |
۲.۲۶ |
۵۰,۴۶۹.۹۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۷۷ |
۴.۳۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۰۶) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۰۶ |
۲.۴ |
۱۷۰,۱۲۸.۱۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۶.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۰۴ |
۴.۴۸ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۵۵ |
۳.۸ |
۶۲۸.۷۹ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۹ |
۲.۸۴ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۳.۷ |
۱۲,۴۴۰.۰۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|