| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۳۶۱.۲۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۶۴) |
(۵۱.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۹ |
(۴۵.۰۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۶ |
(۵.۹۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۴۹.۰۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۵.۲۱) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۰,۵۱۵.۵۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۵۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۳.۵۷ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۷۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۴.۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۶۳.۰۶ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|