| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۶ |
۹۶.۸۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۲.۶۹ |
۲۵۷.۳۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۹۳ |
۳۰۹.۲۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۴ |
(۵۸.۰۹) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۳۷.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۴۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۲.۲۳ |
(۲۹.۵۲) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۶.۲۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۹۲ |
(۱۳.۴۴) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|