| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۸.۳۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۸۲ |
۸۲.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۲.۶۷ |
(۲۸.۶۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۱.۰۳ |
۳۴۶.۷۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۱۳.۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۳.۵۴ |
۴,۸۶۳.۳۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۷.۵۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۲۰.۶۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۶ |
۶۸۵.۰۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۳ |
۱,۹۲۹.۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|