| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۹۵ |
۲.۶۳ |
۳,۰۲۴.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۹ |
۳۰۷.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۹۹ |
۱۹۷.۶۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۴.۳۶ |
۱۹,۶۰۹.۲۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۴.۴ |
۳۵,۲۸۶.۶۴ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۲۱.۵۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۶.۳۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۰۶.۵۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|