صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۱۶ | (۰.۰۴) | ۷۷ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۲۶ | ۲.۱ | ۱۶۱.۱۷ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۴ | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۲ | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۹ | ۱۵.۲۷ | ۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۰.۵۲ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | (۰.۰۴) | ۰.۳ | (۱۳.۴۸) | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۳ | ۰ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۲ | ۰ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۸ | ۰ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۱۳.۰۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۱.۵۷ | (۲.۵۴) | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۱.۹۶ | ۴۸.۳۴ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۴۱.۹۱ | ۰.۸۲ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۱.۱۹ | (۳.۱۳) | ۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۰.۱۳ | ۰.۷۲ | ۶۰.۷۸ | ۱,۲۶۲.۵۱ |