| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۱۹۳.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۶.۴۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۴۲.۳۲) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۶۲) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۶ |
(۷۸.۰۹) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۹۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۲۰) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۱ |
۴۳.۲۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۳.۷۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۵ |
۸.۲۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۴.۹۱ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
|
|