| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۶ |
(۵.۹۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۴۹.۰۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۵.۲۱) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۰,۵۱۵.۵۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۵۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۳.۵۷ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۷۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۴.۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۶۳.۰۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۳۱ |
۲۲۲.۷۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۶۴.۶۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۶.۶۶) |
|
|