| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۲.۲۳ |
(۲۹.۵۲) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۶.۲۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۹۲ |
(۱۳.۴۴) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۸۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۳.۱۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۳.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۷ |
(۲۰.۱۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۲.۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۲۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۹.۶۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
|
|