| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۲.۴۸ |
۳۶۲.۳۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۲۱.۵۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۶.۳۴) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۵۶۹.۹۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۶) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷) |
(۸۸.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۳.۴۹) |
(۹۸.۰۸) |
|
|