| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۱ |
۱۶۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۱ |
۲۴۷.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۷ |
۱۴۵.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۵۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۲) |
۱۶.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۱.۲۵) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۶ |
(۵۲.۹۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲۹.۵۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۶۷.۹۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
|
|