| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۷۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۴.۰۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۷۶ |
۷۳.۴۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۱.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۷۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۷۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۶۵ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۹۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۶.۲۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
|
|