| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۱.۰۳ |
۳۴۶.۷۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۱۳.۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۳.۵۴ |
۴,۸۶۳.۳۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۷.۵۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۲۰.۶۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۶ |
۶۸۵.۰۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۳ |
۱,۹۲۹.۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۴۱.۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۳۶۱.۲۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۶۴) |
(۵۱.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
|
|