| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۲.۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۱۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۵.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۰۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۹۲ |
۲,۵۰۱.۵۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۵۱.۶۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۲.۴۳) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|