| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۴۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۷۹ |
۳۵۷.۴۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۱ |
۱۶۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۱ |
۲۴۷.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۷ |
۱۴۵.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۵۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۲) |
۱۶.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۱.۲۵) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۶ |
(۵۲.۹۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲۹.۵۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۶۷.۹۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|