| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۱) |
۱,۹۴۲.۱۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۹۸) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۸.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۳.۴۴ |
۰.۱۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
(۱.۲۲) |
۳۸,۱۷۷.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۱.۰۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۳۲) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
|
|