| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۱۵.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۳۵ |
۴,۹۵۹.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۶۸ |
۰.۶۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۸.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵) |
(۷۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۹,۳۵۲.۷۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۳,۷۶۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۵۸ |
۴,۴۶۸.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
|
|