| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۵۸ |
۴.۲۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۳ |
۴.۳۸ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۷۵ |
۳۰۶.۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۵ |
۳.۳ |
۳۸,۸۲۲.۷۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۲.۰۴ |
(۶۳.۸۴) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۳ |
۳.۶۹ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۴ |
۳.۱۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۲ |
۳.۳۳ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۱۶ |
۲.۴۶ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۷۸ |
۱.۲۴ |
۶۳,۵۰۶.۰۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|