| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۱.۸۳) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۸ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۷۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۱ |
۳۸۶.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۲۳.۵۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۱۱ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۳,۱۰۵.۵۴ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۲.۰۳ |
۲۹۸.۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۸.۹۵) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۷.۴۹ |
|
|