| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰.۶۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۰.۵۳ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۲.۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۱۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۵.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۰۳ |
(۷۱.۵۸) |
|
|