| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۶.۳۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۰۶.۵۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۵۷ |
۲۳۵.۵۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۶.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۲۳.۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۳۸۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۷.۸۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۰۰۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۴۴.۳۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۸۳.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۷.۵۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|