| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷ |
۷۵۴.۴۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
(۱.۵۲) |
۴۰۰,۴۵۹.۶۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۸۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۲۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۹۱ |
۲۶,۴۹۵.۲۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۸.۰۲ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۵ |
۲.۳۷ |
۴,۳۹۹.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۱۴.۱۹) |
۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۴.۶۴) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۲۲.۷ |
(۷۲.۳۲) |
|
|