| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۲) |
۱۶.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۱.۲۵) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۶ |
(۵۲.۹۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲۹.۵۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۶۷.۹۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۰.۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۲ |
(۲۸.۰۲) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۱۹۳.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۶.۴۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۴۲.۳۲) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۰۱) |
|
|