| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۸ |
۴.۴۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۸۹ |
۳.۹۲ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۴۵ |
۴.۰۹ |
۱۸,۸۲۴.۰۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۵,۶۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۴۳ |
۳.۷۲ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۵ |
۱.۳۴ |
۹۶۵,۰۹۳.۹۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۲۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۳.۴۶) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
|
|