| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۱) |
(۶۱.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۵۳) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۵۳) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۶۱.۶۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۴۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۷۹ |
۳۵۷.۴۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۱ |
۱۶۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۱ |
۲۴۷.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۷ |
۱۴۵.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|