| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۶۴.۶۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۵۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۹۵ |
۲.۶۳ |
۳,۰۲۴.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۹ |
۳۰۷.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۹۹ |
۱۹۷.۶۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۴.۳۶ |
۱۹,۶۰۹.۲۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۴.۴ |
۳۵,۲۸۶.۶۴ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۲۱.۵۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|