| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۲۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱۸.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۹ |
۳.۲۱ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۳۱.۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۶۳ |
۴.۱۱ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۶۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۴.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۱ |
۴.۸۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۵۵.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|