| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۶.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵۲ |
۳.۵۹ |
۸۹۲,۳۷۶.۷۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۴.۳۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۵,۶۶۸.۶۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
۲.۸۴ |
۲,۱۱۰.۰۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|