صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۶۹ | (۰.۲۷) | ۱,۱۴۷.۱۹ | (۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۶.۹۴) | (۲.۰۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۴.۴۳) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۳.۹۴) | (۲.۱۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | (۸.۶۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳ | ۲.۰۵ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۵۷.۰۷ | (۱.۲) | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | (۳.۴۶) | (۱.۹۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۲.۴۶ | ۱.۳۷ | ۷۰۳,۴۸۱.۶۶ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | (۱) | (۱.۰۵) | (۹۷.۴۳) | (۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | (۱.۴۱) | (۲.۵۹) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | (۱.۰۵) | (۲.۷۳) | (۹۷.۹) | (۱۰۰) |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | (۰.۹۷) | ۰ | (۹۷.۱۲) | ۰ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | (۲.۶۶) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |