| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
(۱.۲۲) |
۳۸,۱۷۷.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۱.۰۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۳۲) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۵۶ |
۲.۵۴ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۰۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۱.۹) |
۴۲۳.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۳۸ |
۴۴۲,۰۳۸.۸۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|