| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۴۰.۴۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۷۹ |
۳۵۷.۴۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۱ |
۱۶۱.۱۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰.۰۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۱ |
۲۴۷.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۴۷ |
۱۴۵.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۵۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۲) |
۱۶.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۱.۲۵) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۶ |
(۵۲.۹۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲۹.۵۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۶۷.۹۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
|
|