| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵) |
(۷۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۹,۳۵۲.۷۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۳,۷۶۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۵۸ |
۴,۴۶۸.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۱) |
۱,۹۴۲.۱۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۹۸) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۸.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۳.۴۴ |
۰.۱۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸ |
۰ |
|
|