| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۴) |
۱,۱۸۴.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۳ |
۷۵,۹۹۵.۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۲.۰۸) |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۱ |
۱,۵۱۲.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۰.۲۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۲۵.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۴۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۸۶) |
(۴۸.۷۹) |
|
|