| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۵۸ |
۴,۴۶۸.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۱) |
۱,۹۴۲.۱۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۹۸) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۸.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۳.۴۴ |
۰.۱۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
(۱.۲۲) |
۳۸,۱۷۷.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۱.۰۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
|
|