| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵۲ |
۳.۵۹ |
۸۹۲,۳۷۶.۷۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۴.۳۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۵,۶۶۸.۶۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
۲.۸۴ |
۲,۱۱۰.۰۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷ |
۷۵۴.۴۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
(۱.۵۲) |
۴۰۰,۴۵۹.۶۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۸۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۲۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۹۱ |
۲۶,۴۹۵.۲۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|