| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹) |
(۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۶.۳۵ |
۱.۴۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۵۵.۴۹ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۵.۰۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۷.۹۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۲۸ |
۲۴۰.۶۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۶ |
۱,۴۵۵.۱۷ |
۷۷۸.۲۷ |
|
|