| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۰۶ |
۲.۴ |
۱۷۰,۱۲۸.۱۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۶.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۰۴ |
۴.۴۸ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۵۵ |
۳.۸ |
۶۲۸.۷۹ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۹ |
۲.۸۴ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۳.۷ |
۱۲,۴۴۰.۰۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۳.۷ |
۱۲,۱۴۹.۷۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۳۵ |
۲.۱۸ |
۱۳,۰۹۸.۲۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۲.۴۲ |
۱۲,۱۸۲.۳۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۷۵ |
۱۶,۰۴۲.۴۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۹۸ |
۳.۱۶ |
۳,۳۷۱.۳۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۳.۵۸ |
۱۹,۹۹۸.۱۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
|
|