| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۳۷ |
۷۰۳,۴۸۱.۶۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۶.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۴.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
|
|