| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۹۵ |
۲.۶۳ |
۳,۰۲۴.۷۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۹ |
۳۰۷.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۹۹ |
۱۹۷.۶۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۴.۳۶ |
۱۹,۶۰۹.۲۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۴.۴ |
۳۵,۲۸۶.۶۴ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۲۱.۵۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۶.۳۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۰۶.۵۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|