| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷) |
(۸۸.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۳.۴۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۸.۳۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۸۲ |
۸۲.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۲.۶۷ |
(۲۸.۶۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۱.۰۳ |
۳۴۶.۷۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۱۳.۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۳.۵۴ |
۴,۸۶۳.۳۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۷.۵۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
|
|