| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۸.۸۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۹۷) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۷.۳۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۲ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۸.۳۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۵۱) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۰۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۷۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۶.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱.۳۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۹۳) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۲.۲۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۶.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۸.۵ |
|
|