| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۱۴.۱۹) |
۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۴.۶۴) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۲۲.۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۲۵ |
۱.۷۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۱۵.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۳۵ |
۴,۹۵۹.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۶۸ |
۰.۶۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۸.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵) |
(۷۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۹,۳۵۲.۷۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
|
|