| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶) |
(۹۳.۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱ |
(۹۱.۰۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۲۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۹ |
۳.۲۲ |
۴۵,۱۰۵.۵۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۸۹ |
(۹۱.۸۱) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۷۸.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۴۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۶۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۰۴) |
(۷۷.۲۹) |
|
|