| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۴۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۹ |
۱۰,۱۷۰.۲۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۳.۲۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۴۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۵ |
۳۵,۰۶۰.۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۷۶.۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۳ |
۲.۳۲ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۲.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
|
|