| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۶۷۸.۸۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۷۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۵۵۹.۴۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۴۱ |
(۶.۸۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۲ |
۳.۳۵ |
۳۴,۵۸۵.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۹۳ |
۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰ |
۱۷۶,۷۸۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۱.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۵.۶۲) |
۲.۶ |
(۱۰۰) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۵۶۶.۰۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷۵ |
۲,۷۵۵.۶۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۶۳ |
۰.۳۳ |
۳۶,۴۶۹.۱۸ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|