صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱.۵ | ۲.۴۷ | ۲۲,۷۴۸.۵۶ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۰ |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱.۲۳ | ۲.۳۹ | ۸,۶۸۸.۵۹ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴.۲۳ | ۱.۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۱۶) | (۰.۴) | (۴۴.۰۹) | (۷۶.۸۶) |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۵) | ۰ | (۸۴.۱۷) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۲۸ | (۰.۶۶) | ۱۷۹.۸۹ | (۹۱.۲) |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۹۲ | ۱.۱۳ | ۲,۷۷۳.۱۶ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | (۰.۹۲) | ۰.۹۹ | (۹۶.۵۵) | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | (۲.۱) | ۲.۲ | (۹۹.۹۶) | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰.۲۱ | (۲۳.۳۲) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳.۰۸ | (۰.۰۷) | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | (۲۳.۳) |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۹.۸۱ | ۱.۵۴ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۳.۸۱ | ۱.۲۲ | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱۸.۰۶) | (۰.۴۶) | (۱۰۰) | (۸۱.۱۴) |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۰.۵۳) | (۲.۳۸) | (۸۵.۵۶) | (۹۹.۹۸) |