| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۹.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۵.۰۵ |
۱.۷۴ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۴۰.۹۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۱۱ |
۷۰۷.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۲۶.۰۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۷.۵۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۷ |
۶۱.۱۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۲.۴۲ |
۱۱,۴۹۲.۲۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۷۴ |
۸,۴۰۱.۰۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۸۵ |
۸,۴۶۶.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۱۹۱.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۴,۶۷۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۴.۵۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|