| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۷) |
۱۲۴,۰۲۱.۷۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۶.۱۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
۲.۰۷ |
۲۵,۲۲۶.۴۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۵ |
۵۸,۳۴۰.۲۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷) |
(۹۸.۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۷۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۶۳.۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۳۷۵.۷۴ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۱.۱۱) |
|
|