| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۰.۲۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۱۸ |
۱,۷۲۵.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۴۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۸۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۸.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷۷ |
۲.۷۱ |
۵۹,۲۷۵.۵۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶۲ |
۷,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۳ |
۸۷,۹۳۶.۵۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۰۹) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۶۹۷.۴۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
|
|