| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۶.۳۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۰۶.۵۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۰.۰۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۵۷ |
۲۳۵.۵۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۶.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۲۳.۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۳۸۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۷.۸۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۰۰۰.۲۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۴۴.۳۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۸۳.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
|
|