| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۹۸ |
۳.۱۶ |
۳,۳۷۱.۳۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۳.۵۸ |
۱۹,۹۹۸.۱۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۴۷۳.۸۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۳ |
(۸۵.۳۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۷.۷۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۲.۵۳ |
(۹۷.۸) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۷۸ |
(۶۰.۲۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۳۸ |
۱۵,۱۷۰.۳۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۵۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۱۲ |
۶۸۲.۳۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۳.۶۳ |
۱۹,۷۰۲.۸۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
|
|