| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۲۱.۵۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۶.۳۴) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۵۶۹.۹۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۶) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷) |
(۸۸.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۳.۴۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۸.۳۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۸۲ |
۸۲.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۲.۶۷ |
(۲۸.۶۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
|
|