| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۹.۲۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۸.۸۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۹۷) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۷.۳۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۲ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۸.۳۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۵۱) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۰۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۷۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۶.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱.۳۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۹۳) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۲.۲۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|