| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۷۷ |
۴.۳۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۰۶) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۰۶ |
۲.۴ |
۱۷۰,۱۲۸.۱۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۶.۴۹) |
۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۰۴ |
۴.۴۸ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۵۵ |
۳.۸ |
۶۲۸.۷۹ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۹ |
۲.۸۴ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۳.۷ |
۱۲,۴۴۰.۰۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۳.۷ |
۱۲,۱۴۹.۷۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۳۵ |
۲.۱۸ |
۱۳,۰۹۸.۲۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۲.۴۲ |
۱۲,۱۸۲.۳۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|