| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۷.۹۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۲۸ |
۲۴۰.۶۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۶ |
۱,۴۵۵.۱۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۱۴.۴۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۴) |
۱,۱۸۴.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۳ |
۷۵,۹۹۵.۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۲.۰۸) |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۱ |
۱,۵۱۲.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|