| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۲۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱۸.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۹ |
۳.۲۱ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۳۱.۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۶۳ |
۴.۱۱ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۶۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۶۱ |
۱۳۴.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۱ |
۴.۸۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۵۵.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|