صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۸,۵۴۷,۳۵۴ | ۲۸.۰۵ % | ۴,۷۰۸,۹۷۹ | ۷.۱۲ % | ۱۸,۵۶۹,۸۲۵ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۰۰۹ | ۲.۷ % | ۷,۱۱۲,۸۶۰ | ۱۰.۷۶ % | ۱۵,۲۸۱,۷۱۵ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۸,۶۴۷,۵۰۲ | ۲۷.۴۱ % | ۴,۷۵۴,۶۹۰ | ۶.۹۸ % | ۱۸,۴۳۷,۸۱۲ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۹۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۱۴۸ | ۳.۶۸ % | ۷,۸۱۶,۰۵۶ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۷۵۱,۳۸۵ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۸,۹۵۰,۷۶۴ | ۲۷.۹۸ % | ۴,۸۴۲,۴۵۴ | ۷.۱۵ % | ۱۷,۲۱۴,۳۱۵ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۰۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۳۹۰ | ۲.۱۸ % | ۸,۶۶۶,۷۵۶ | ۱۲.۸ % | ۱۶,۴۴۱,۲۱۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱۸,۸۹۴,۶۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۴,۸۶۹,۸۹۲ | ۷.۳۲ % | ۱۵,۸۹۹,۵۶۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۰۲۴,۱۴۲ | ۱۵.۰۷ % | ۱۶,۰۱۳,۰۱۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۸,۸۹۴,۶۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۴,۸۶۹,۸۹۲ | ۷.۳۲ % | ۱۵,۸۹۹,۵۶۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۰۲۳,۵۸۶ | ۱۵.۰۷ % | ۱۶,۰۱۳,۰۱۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱۸,۸۹۴,۶۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۴,۸۶۹,۸۹۲ | ۷.۳۲ % | ۱۵,۸۹۹,۵۶۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۰۲۳,۰۳۱ | ۱۵.۰۷ % | ۱۶,۰۱۳,۰۱۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۸,۸۹۴,۶۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۴,۸۶۹,۸۹۲ | ۷.۳۲ % | ۱۵,۸۹۹,۵۶۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۰۲۲,۴۷۶ | ۱۵.۰۷ % | ۱۶,۰۱۳,۰۱۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۹,۱۱۲,۳۶۷ | ۲۸.۵۳ % | ۴,۸۹۳,۱۷۷ | ۷.۳ % | ۱۵,۳۶۷,۰۲۹ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۷۷۸ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۶۳۵,۹۳۲ | ۱۷.۳۷ % | ۱۵,۱۵۴,۶۷۵ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۹,۳۳۳,۵۸۶ | ۳۰.۷۹ % | ۴,۹۹۱,۵۷۵ | ۷.۹۵ % | ۱۴,۹۸۹,۰۳۴ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۵۹۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۶۰۹,۵۳۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱۵,۹۰۵,۹۱۹ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۹,۱۳۰,۵۱۱ | ۳۰.۹۷ % | ۵,۰۰۲,۹۳۵ | ۸.۱ % | ۱۵,۱۶۸,۷۵۵ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۴۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۲۵ | ۳.۰۲ % | ۸,۵۹۰,۹۵۶ | ۱۳.۹۱ % | ۱۱,۸۸۷,۳۷۵ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |