صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۶ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۶۲ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۷۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۴۳۷ | ۲.۱۲ % | ۴,۶۸۵,۷۴۷ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۸۶ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۶۹ % | ۶,۶۵۷,۷۴۱ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۲۸ | ۱.۱۹ % | ۵,۰۷۱,۵۴۱ | ۱۰.۸ % | ۱۱,۲۷۵,۱۸۹ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۹.۶۱ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۶۳ % | ۶,۴۷۷,۶۳۸ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۴۹۳ | ۳.۲ % | ۳,۴۵۴,۲۰۶ | ۷.۳۱ % | ۱۲,۴۱۴,۷۷۲ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۸.۶ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۳۹ % | ۷,۰۷۲,۷۶۶ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۷۵۷ | ۳.۴۵ % | ۴,۰۵۷,۴۷۴ | ۸.۳۷ % | ۱۲,۲۸۸,۸۶۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۷.۹۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۶۴ | ۲.۵۹ % | ۳,۸۶۶,۵۳۸ | ۷.۸۴ % | ۱۳,۰۴۴,۳۸۹ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۷.۹۵ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۲۶۵ | ۲.۷۷ % | ۳,۶۲۵,۹۰۹ | ۷.۳۵ % | ۱۳,۱۷۳,۴۶۱ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۷.۹۵ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۷۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۹۷۷ | ۲.۷۳ % | ۳,۶۴۵,۳۱۹ | ۷.۳۹ % | ۱۳,۱۷۳,۴۶۱ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۷.۹۵ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۹۷۷ | ۲.۷۳ % | ۳,۶۴۴,۴۴۲ | ۷.۳۹ % | ۱۳,۱۷۳,۴۶۱ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۷.۹۵ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۹۷۷ | ۲.۷۳ % | ۳,۶۴۳,۵۶۵ | ۷.۳۹ % | ۱۳,۱۷۳,۴۶۱ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۹۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۶ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۵۸۷ | ۳.۰۲ % | ۹,۷۲۵,۴۶۸ | ۱۷.۶۴ % | ۱۲,۵۹۹,۳۳۴ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |