صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۱۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۴۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۰۹ | ۲.۳۲ % | ۷,۹۰۸,۷۴۴ | ۱۴.۱۲ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۱۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۰۸ | ۲.۳۲ % | ۷,۹۰۸,۱۷۶ | ۱۴.۱۲ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۸,۶۱۱,۱۹۹ | ۲۹.۶۲ % | ۴,۵۲۵,۵۶۳ | ۷.۲ % | ۱۰,۲۲۹,۰۹۷ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۴۴۹,۰۹۳ | ۲۱.۴ % | ۱۵,۶۱۸,۷۲۶ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۸,۷۵۳,۶۱۰ | ۲۷.۵۶ % | ۴,۵۴۶,۲۱۱ | ۶.۶۷ % | ۱۵,۸۷۷,۹۰۸ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۴۸ | ۰.۴۲ % | ۱۳,۳۸۰,۴۴۱ | ۱۹.۶۶ % | ۱۵,۰۹۱,۷۲۸ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۸,۵۳۴,۸۵۲ | ۲۷.۷ % | ۴,۵۳۰,۸۶۴ | ۶.۷۷ % | ۲۰,۶۱۰,۱۵۶ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۳۰ | ۰.۳۹ % | ۷,۸۰۴,۹۶۳ | ۱۱.۶۶ % | ۱۵,۰۵۱,۹۶۶ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۸,۲۵۳,۴۰۳ | ۲۷.۳۸ % | ۴,۶۰۵,۵۷۲ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۸۶۲,۹۳۵ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۱۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۷۹,۹۹۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱۶,۸۸۰,۱۲۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۸,۵۳۷,۹۸۱ | ۲۷.۶ % | ۴,۶۷۵,۷۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۹,۴۰۳,۱۴۷ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۰۴ | ۱.۹۲ % | ۷,۸۱۸,۰۵۹ | ۱۱.۶۴ % | ۱۵,۳۰۹,۴۲۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۸,۵۳۷,۹۸۱ | ۲۷.۶ % | ۴,۶۷۵,۷۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۹,۴۰۳,۱۴۷ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۰۴ | ۱.۹۲ % | ۷,۸۱۷,۴۹۰ | ۱۱.۶۴ % | ۱۵,۳۰۹,۴۲۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۸,۵۳۷,۹۸۱ | ۲۷.۷۱ % | ۴,۶۷۵,۷۵۸ | ۶.۹۹ % | ۱۹,۴۰۳,۱۴۷ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۱۷۷ | ۱.۹۳ % | ۷,۵۴۹,۶۲۱ | ۱۱.۲۹ % | ۱۵,۳۰۹,۴۲۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۸,۵۹۰,۳۹۶ | ۲۸.۵۳ % | ۴,۶۹۴,۴۸۶ | ۷.۲۱ % | ۱۷,۴۲۳,۷۷۳ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۱۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۵۰ | ۴.۹۵ % | ۵,۱۰۰,۷۰۹ | ۷.۸۳ % | ۱۵,۹۹۴,۹۵۲ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |