صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۶۵ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۴ % | ۶,۷۷۸,۳۰۷ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۶۷۴ | ۲.۷۶ % | ۳,۵۹۷,۷۴۰ | ۷.۶۲ % | ۱۲,۱۳۰,۸۲۲ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۷۳۷,۶۶۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۳۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۰۵,۲۴۷ | ۷.۴۳ % | ۱۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۷۳۷,۶۶۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۳۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۰۴,۳۵۱ | ۷.۴۳ % | ۱۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۱۵ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۵۲ % | ۶,۷۳۷,۶۶۱ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۷۶۷ | ۵.۸۷ % | ۳,۳۴۶,۱۵۹ | ۷ % | ۱۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۷۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۵,۷۹۹ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۴,۹۰۳ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۴,۰۰۷ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۳,۱۱۲ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۳۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۳۴۸ | ۲.۴۶ % | ۴,۶۸۷,۵۰۲ | ۹.۸۸ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۳۴۱ | ۲.۴۶ % | ۴,۶۸۶,۶۲۵ | ۹.۸۸ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |