صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۰,۶۷۴,۳۱۰ | ۳۰.۷۶ % | ۳,۸۰۵,۳۰۴ | ۱۰.۹۶ % | ۱,۵۰۰,۸۴۱ | ۴.۳۲ % | ۹۷ | ۰ % | ۱۳۶,۶۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۸۷۴ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۴۴۱,۲۴۱ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۴۳۶,۸۷۶ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۰,۴۷۲,۱۰۳ | ۲۹.۹۳ % | ۳,۸۰۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۵۷۴,۹۲۴ | ۴.۵ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۵۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۲۸ % | ۲,۷۷۶,۳۷۲ | ۷.۹۳ % | ۱۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۰,۴۷۲,۱۰۳ | ۲۹.۹۳ % | ۳,۸۰۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۵۷۴,۹۲۴ | ۴.۵ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۲۹ % | ۲,۷۷۵,۰۱۶ | ۷.۹۳ % | ۱۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۰,۴۷۲,۱۰۳ | ۲۹.۹۳ % | ۳,۸۰۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۵۷۴,۹۲۴ | ۴.۵ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۲۹ % | ۲,۷۷۳,۶۶۰ | ۷.۹۳ % | ۱۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۰,۳۹۵,۲۰۶ | ۲۹.۲۴ % | ۳,۸۲۱,۲۸۳ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۵۲۸ | ۴.۴۶ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۳۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۸۸۸ | ۱۳.۵۶ % | ۳,۴۴۱,۳۵۵ | ۹.۶۸ % | ۱۱,۳۵۴,۹۷۱ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۰,۳۳۲,۲۵۳ | ۲۰.۲۸ % | ۳,۸۱۹,۰۴۴ | ۷.۴۹ % | ۱,۸۲۴,۴۹۹ | ۳.۵۸ % | ۱۴۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۸۳۱ | ۸.۱ % | ۱۹,۷۴۵,۹۷۴ | ۳۸.۷۶ % | ۱۰,۹۶۶,۶۴۹ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۰,۲۷۰,۸۵۳ | ۱۹.۴۵ % | ۴,۲۸۹,۶۵۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۳۰۲,۷۰۸ | ۴.۳۶ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۵۱۰ | ۴.۵۹ % | ۲۱,۹۷۵,۹۲۵ | ۴۱.۶۱ % | ۱۱,۴۱۱,۷۱۵ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۲,۶۲۷,۰۹۹ | ۳۷.۰۵ % | ۵,۳۷۳,۴۲۸ | ۸.۸ % | ۴,۴۸۶,۷۵۳ | ۷.۳۵ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۳۵,۵۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۵,۰۵۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۹۷۵,۶۷۹ | ۶.۵۱ % | ۲۱,۱۰۹,۰۷۷ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۲,۰۲۶,۶۶۷ | ۳۶.۶۵ % | ۵,۲۴۹,۹۶۸ | ۸.۷۳ % | ۸,۲۲۴,۱۷۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۵۴۵ | ۳.۹۲ % | ۱۱,۰۵۱,۶۵۱ | ۱۸.۳۹ % | ۱۱,۰۶۰,۳۹۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۲,۰۲۶,۶۶۷ | ۳۶.۶۵ % | ۵,۲۴۹,۹۶۸ | ۸.۷۳ % | ۸,۲۲۴,۱۷۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۵۴۵ | ۳.۹۲ % | ۱۱,۰۵۰,۳۰۲ | ۱۸.۳۹ % | ۱۱,۰۶۰,۳۹۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |