صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۹,۴۶۳,۴۳۰ | ۴۱.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۱۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۲,۶۷۶,۷۷۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۲۸ | ۷.۳۱ % | ۳,۹۷۲,۷۶۳ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۲۵۳,۰۱۳ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۹,۳۱۶,۳۰۶ | ۴۲.۱۶ % | ۵,۵۶۳,۵۷۲ | ۱۲.۱۴ % | ۲,۰۸۱,۵۸۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۱۳۱ | ۶.۳ % | ۳,۷۱۱,۲۸۲ | ۸.۱ % | ۱۲,۱۲۵,۱۵۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۸,۹۱۷,۳۶۴ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۴۶۴,۹۲۳ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۹۷۱,۴۳۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۱,۴۴۶ | ۵.۲۴ % | ۴,۳۴۳,۶۲۳ | ۹.۶۴ % | ۱۱,۸۶۷,۲۶۸ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۸,۵۷۴,۴۰۲ | ۴۱.۹۱ % | ۵,۴۰۵,۱۴۳ | ۱۲.۲ % | ۱,۸۴۴,۶۸۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۷۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۹۵۱ | ۳.۲۱ % | ۳,۶۲۹,۸۴۱ | ۸.۱۹ % | ۱۳,۳۰۷,۹۱۵ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۷۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۷۱,۵۲۲ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۹۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۷۰,۶۳۸ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۰۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۶۹,۷۵۵ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۱۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۶۸,۸۷۲ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۸,۳۱۹,۴۹۵ | ۴۱.۷۹ % | ۵,۴۵۹,۷۲۶ | ۱۲.۴۵ % | ۱,۸۰۶,۱۸۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۲۷۶ | ۲.۱۵ % | ۴,۲۷۲,۳۱۳ | ۹.۷۵ % | ۱۲,۹۰۵,۴۳۹ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۸,۶۲۶,۶۸۰ | ۴۰.۶۸ % | ۵,۵۲۲,۷۸۶ | ۱۲.۰۶ % | ۱,۷۸۶,۰۳۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲,۱۶۱ | ۵.۹۷ % | ۲,۸۱۹,۳۸۴ | ۶.۱۶ % | ۱۴,۱۶۹,۹۱۴ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |