صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۸,۹۱۲,۷۸۱ | ۳۲.۳ % | ۵,۰۶۳,۷۱۶ | ۸.۶۵ % | ۱۶,۷۶۳,۷۴۴ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۴۶ | ۱.۹۱ % | ۳,۶۶۱,۷۹۱ | ۶.۲۵ % | ۱۲,۹۰۲,۴۷۷ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۹,۲۴۲,۱۷۷ | ۳۳.۹۴ % | ۵,۱۶۳,۳۳۸ | ۹.۱ % | ۱۴,۵۱۰,۱۳۸ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۲۰ | ۱.۰۲ % | ۵,۷۰۲,۳۰۲ | ۱۰.۰۶ % | ۱۱,۳۷۹,۷۹۳ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۹,۶۵۱,۴۳۱ | ۳۵.۵ % | ۵,۲۹۶,۳۸۱ | ۹.۵۷ % | ۱۲,۵۰۱,۳۰۵ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۵۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۰۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۶۴۶,۲۲۷ | ۱۰.۲ % | ۱۱,۵۲۶,۳۴۱ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۲۰,۰۸۲,۳۰۳ | ۳۶.۱۹ % | ۵,۴۱۰,۸۸۲ | ۹.۷۶ % | ۹,۲۱۹,۸۵۰ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۵۷ | ۰.۷۹ % | ۷,۲۶۱,۷۴۹ | ۱۳.۰۹ % | ۱۲,۹۴۴,۹۹۳ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۰,۳۷۷,۸۶۰ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۴۹۱,۶۷۰ | ۱۰.۳۷ % | ۷,۸۱۰,۰۷۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۷,۲۳۶,۰۵۵ | ۱۳.۶۶ % | ۱۱,۷۳۴,۲۰۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۰,۳۷۷,۸۶۰ | ۳۸.۴۸ % | ۵,۴۹۱,۶۷۰ | ۱۰.۳۶ % | ۷,۸۱۰,۰۷۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۷,۲۳۵,۱۷۳ | ۱۳.۶۶ % | ۱۱,۷۳۴,۲۰۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۰,۳۷۷,۸۶۰ | ۳۸.۴۸ % | ۵,۴۹۱,۶۷۰ | ۱۰.۳۷ % | ۷,۸۱۰,۰۷۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۷,۲۳۴,۲۹۲ | ۱۳.۶۶ % | ۱۱,۷۳۴,۲۰۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۰,۰۹۸,۳۲۵ | ۳۹.۵ % | ۵,۴۴۵,۰۸۲ | ۱۰.۷ % | ۷,۰۵۱,۸۷۷ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۴۷ | ۱ % | ۵,۳۱۸,۷۸۶ | ۱۰.۴۵ % | ۱۲,۳۳۸,۶۳۹ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۹,۸۸۸,۹۲۳ | ۳۹.۵ % | ۵,۴۲۲,۸۳۰ | ۱۰.۷۶ % | ۵,۷۲۳,۱۹۲ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۱۷ | ۰.۹ % | ۶,۶۹۴,۶۹۱ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۰۳۸,۲۱۵ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۹,۶۶۷,۹۵۲ | ۳۸.۲۷ % | ۵,۳۴۵,۳۰۲ | ۱۰.۴ % | ۸,۶۲۶,۳۹۷ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۰۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۰۴۲ | ۱.۳۶ % | ۴,۴۷۵,۱۴۹ | ۸.۷۱ % | ۱۲,۴۴۰,۴۹۹ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |