صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۸ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۱۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۹,۸۹۵ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۹,۰۱۳ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۸,۱۳۲ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۵۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۷,۲۵۰ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۹,۷۰۷,۴۹۴ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۳۵۵,۳۳۷ | ۱۰.۷۱ % | ۷,۱۶۱,۲۳۳ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۴۵۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۰۴۳,۱۹۴ | ۶.۰۹ % | ۱۳,۷۷۲,۳۴۹ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۹,۷۳۳,۸۳۵ | ۳۹.۶۹ % | ۵,۴۲۹,۳۲۴ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۱۷۷,۴۱۱ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۰۸ | ۲.۴۹ % | ۳,۳۸۱,۶۱۰ | ۶.۸ % | ۱۳,۶۲۳,۰۰۷ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۹,۴۵۴,۰۳۰ | ۴۰.۰۱ % | ۵,۳۵۳,۵۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۸۲۳,۹۶۳ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۲۸۰ | ۶.۶۷ % | ۴,۱۷۵,۴۴۹ | ۸.۵۹ % | ۱۲,۴۳۵,۱۹۷ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۹,۴۰۳,۰۱۷ | ۳۹.۱۴ % | ۵,۴۳۴,۷۶۷ | ۱۰.۹۶ % | ۲,۷۶۶,۶۸۷ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۵,۴۵۵ | ۸.۲۲ % | ۲,۸۳۰,۰۴۱ | ۵.۷۱ % | ۱۴,۹۲۹,۵۵۸ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۹,۴۶۳,۴۳۰ | ۴۱.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۱۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۲,۶۷۶,۷۷۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۱۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۲۸ | ۷.۳۱ % | ۳,۹۷۴,۵۲۹ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۲۵۳,۰۱۳ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۹,۴۶۳,۴۳۰ | ۴۱.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۱۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۲,۶۷۶,۷۷۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۲۸ | ۷.۳۱ % | ۳,۹۷۳,۶۴۶ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۲۵۳,۰۱۳ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |