صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۹۵ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۵ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۹۰۶ | ۲.۴۶ % | ۹,۵۷۳,۹۱۸ | ۱۷.۳۶ % | ۱۳,۰۵۳,۷۲۷ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۹۳۰ | ۲.۷۳ % | ۶,۷۱۴,۸۶۵ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۸۶۰ | ۲.۷۳ % | ۶,۷۱۳,۹۷۳ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۸۶۰ | ۲.۷۳ % | ۶,۷۱۳,۰۸۲ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۳۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۷۱,۰۵۷ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۷۰,۱۶۶ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۹,۲۷۵ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۸,۳۸۳ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۷,۴۹۲ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۱۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۰۹ | ۲.۳۲ % | ۷,۹۰۹,۳۱۲ | ۱۴.۱۳ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |