صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱۰,۳۵۶,۷۴۵ | ۵۰.۹۲ % | ۴,۹۰۵,۱۶۳ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۹۷۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۷۱ | ۵.۳۱ % | ۱۲۷,۹۵۸ | ۰.۶۳ % | ۳,۴۱۶,۱۳۸ | ۱۶.۸ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱۰,۴۴۶,۹۹۶ | ۵۲.۴۴ % | ۴,۹۲۰,۹۵۱ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۶۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۷۱۹ | ۳.۱۲ % | ۱۰۳,۴۹۱ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۷۶,۰۰۰ | ۱۶.۹۵ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱۰,۳۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۴ % | ۴,۹۶۰,۷۰۳ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۵۵۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۴۳۲ | ۲.۷۷ % | ۸۵,۱۰۳ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۰۲,۵۲۹ | ۱۶.۷۳ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱۰,۳۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۴ % | ۴,۹۶۰,۷۰۳ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۳۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۴۳۲ | ۲.۷۷ % | ۸۶,۲۶۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۳۰۲,۵۲۹ | ۱۶.۷۳ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱۰,۳۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۵ % | ۴,۹۶۰,۷۰۳ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۳۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۳۷۴ | ۲.۷۵ % | ۸۶,۲۴۰ | ۰.۴۴ % | ۳,۳۰۲,۵۲۹ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱۰,۳۴۷,۹۹۸ | ۵۱.۹۸ % | ۴,۹۶۷,۸۰۱ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۹۲۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۹۴ | ۲.۸۴ % | ۱۲,۳۲۱ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۶۴,۵۴۶ | ۱۷.۹ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۰,۳۲۲,۶۸۱ | ۵۲.۵۵ % | ۴,۹۸۸,۲۸۷ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۰۷۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۰۳۰ | ۲.۸۲ % | ۷۱,۴۲۸ | ۰.۳۶ % | ۳,۲۴۷,۰۱۶ | ۱۶.۵۳ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱۰,۳۴۸,۲۴۸ | ۵۲.۶۵ % | ۵,۰۱۵,۹۳۹ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۵۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۲۰۸ | ۳.۱۹ % | ۱۷۳,۵۹۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۰۳۰,۷۲۷ | ۱۵.۴۲ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱۰,۴۲۸,۳۹۴ | ۴۷.۸۷ % | ۵,۰۲۲,۶۹۸ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۳۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۶۱ | ۲.۷ % | ۱,۹۹۴,۶۵۶ | ۹.۱۶ % | ۳,۲۸۷,۸۹۳ | ۱۵.۰۹ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۰,۵۲۵,۲۰۸ | ۴۵.۰۶ % | ۵,۰۳۰,۸۳۱ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۱۷ | ۲.۳۸ % | ۸,۷۷۳ | ۰.۰۴ % | ۶,۷۷۸,۴۸۵ | ۲۹.۰۲ % |