صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۱,۲۷۶,۱۷۴ | ۴۶.۰۴ % | ۵,۰۵۷,۸۴۹ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۵۴۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۲۰۳ | ۱.۳۸ % | ۱۲,۱۲۹ | ۰.۰۵ % | ۷,۲۹۳,۳۵۵ | ۲۹.۷۸ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۱,۲۸۱,۱۸۰ | ۵۴.۰۶ % | ۵,۰۵۱,۳۰۷ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۹۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۰۰ | ۲.۲۴ % | ۱۲,۱۰۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۱۴,۵۷۲ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۱,۳۳۵,۶۶۷ | ۵۴.۲۸ % | ۵,۰۴۶,۲۴۵ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۴۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۴۶ | ۲.۹۵ % | ۱۲,۴۰۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۳۳,۵۷۸ | ۱۵.۹۶ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۱,۳۶۱,۷۱۱ | ۵۴.۸۴ % | ۵,۰۲۱,۸۸۵ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۷۹۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۱۰ | ۲.۵۱ % | ۱۵,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۵۹,۲۱۲ | ۱۵.۷۳ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۱,۴۱۰,۵۵۰ | ۵۴.۷۶ % | ۴,۹۹۸,۸۲۱ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۳۹ | ۱.۹۹ % | ۸۸,۶۵۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۸۶,۷۰۰ | ۱۶.۲۵ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۱,۴۱۰,۵۵۰ | ۵۴.۷۵ % | ۴,۹۹۸,۸۲۱ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۰۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۳۹ | ۱.۹۹ % | ۹۰,۰۲۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۸۶,۷۰۰ | ۱۶.۲۵ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۱,۴۱۰,۵۵۰ | ۵۴.۷۵ % | ۴,۹۹۸,۸۲۱ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۰۵۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۳۹ | ۱.۹۹ % | ۹۰,۰۰۰ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۸۶,۷۰۰ | ۱۶.۲۵ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱۱,۴۱۲,۴۶۲ | ۵۲.۳۳ % | ۴,۹۸۹,۳۷۴ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۸۰۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۸۳ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۳۶,۵۴۳ | ۲۰.۳۴ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۱,۴۰۲,۰۵۰ | ۵۰.۵۵ % | ۴,۹۶۸,۴۹۲ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۶۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۷۳ | ۲.۵۷ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۴۱ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۱,۴۱۲,۲۵۱ | ۵۵.۰۷ % | ۴,۹۵۰,۹۷۳ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۱۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۷۴۳ | ۲.۷ % | ۱۲,۸۱۱ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۵۰,۱۵۲ | ۱۵.۶۸ % |